روانشناسی تجارت

اگر یک معامله گر مبتدی هستید، احتمالاً با کنجکاوی ملایم تا غیرقابل وجود در مورد روانشناسی تجارت روی این مقاله کلیک کرده اید.

اگر متخصص هستید، احتمالاً چشمانتان را می‌چرخانید و به دنبال محتوای «مفیدتر» دیگری برای خواندن هستید، مانند یک ایده تجاری یا پیش‌نمایش NFP این ماه.

اما این جایی است که شما اشتباه می کنید.

کار بر روی روانشناسی معاملاتی شما، اگر نگوییم مهمتر از مطلع ماندن از آخرین به روز رسانی های اساسی و حرکات نمودار است.

زیرا اگر روان خود را آماده و آماده برای مقابله با تمام آنچه بازارها باید به سمت شما بیاورند، نداشته باشید، کل استراتژی معاملاتی شما بر روی یک خانه از کارت ساخته می شود.

و شما، نه بازار، دلیل سقوط آن خواهید بود.

بیشتر بدانید:

پس روانشناسی تجارت چیست؟

روانشناسی تجارت ذهنیتی است که با آن به سرمایه گذاری در بازارهای مالی می پردازیم.

روانشناسی تجارت. چیست؟
چگونه روانشناسی تجارت بر رفتار تأثیر می گذارد

میگن عشق باعث میشه کارهای احمقانه انجام بدی و این کار را می کند.

اما بیشتر احساسات شدید مانند ترس، حرص، غرور و خشم نیز همینطور است. و هیچ چیز بیشتر از پول این احساسات را تحریک نمی کند.

یا به طور خاص تر، ساخت یا از دست دادن مبالغ زیادی از آن در عرض چند دقیقه.

ما همه آنجا بوده ایم.

    ما یک موقعیت را خیلی زود می بندیم زیرا می ترسیم پول بیشتری از دست بدهیم، فقط برای اینکه شاهد چرخش بازار به نفع معامله ای باشیم که به تازگی بسته ایم.
    ما موقعیت را برای مدت طولانی باز می گذاریم زیرا چشم های حریص ما به نشانه های دلار تبدیل می شود، فقط می بینیم که بازارها علیه ما می چرخند و نه تنها سودی را که ساعت ها صرف آن کردیم، بلکه سرمایه اولیه ما را نیز از دست می دهیم.
    ما از تغییر استراتژی معاملاتی خود با وجود شواهد روشنی که نشان می‌دهد کار نمی‌کند، امتناع می‌کنیم، زیرا آنقدر مفتخریم که نمی‌توانیم بپذیریم که تحلیل ما غیرفعال است.
    ما با عصبانیت موقعیت پس از دیگری را برای انتقام ضرر بدون فکر کردن به معاملات یا اتخاذ اقدامات احتیاطی مناسب برای مدیریت ریسک باز می کنیم.

و این تنها چهار مورد از احساسات فوق‌العاده پیچیده‌ای است که در تجارت بازارهای مالی وجود دارد.

با خراش دادن به سطح ترن هوایی احساسی که سرمایه‌گذار FX است، ما قبلاً موفق شده‌ایم 4 تصمیم متفاوت عجولانه و سرنوشت‌ساز را فهرست کنیم که می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر ارزش سهام ما تأثیر بگذارند.

پس چرا معامله گران آنطور که باید این موضوع را جدی نمی گیرند؟

متأسفانه، صنعت تا حد زیادی تمایل دارد که این جنبه حیاتی سفر هر معامله گر را نادیده بگیرد یا نادیده بگیرد. و دلایل زیادی برای این وجود دارد.

برخی آن را به هیجان یا اشتیاق معامله گران نسبت می دهند که مستقیماً وارد بازار شوند. برخی دیگر ادعا می کنند که این اتلاف وقت است زیرا بازارها بدون توجه به احساس ما نسبت به آنها، هر کاری که بخواهند انجام می دهند.

اما اگر از ما بپرسید، این به سهل انگاری سازمانی فاحش در صنعت مربوط می شود که بسیار مخرب تر از آن چیزی است که ما می توانیم تصور کنیم.

ما به معامله‌گران مبتدی می‌گوییم که حساب‌های نمایشی باز کنند تا «استراتژی خود را تمرین کنند»، اما در مواجهه با زیان‌هایشان، حتی ضررهای فرضی، بر اهمیت تأیید و سپس کنترل ذهنیت خود تأکید نمی‌کنند.

ما به معامله‌گران می‌گوییم که روی برنامه‌های تجاری و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود کار کنند، اما آنها را برای موارد اجتناب‌ناپذیری که برنامه‌هایشان کار نمی‌کند یا اقدامات مدیریت ریسک‌شان شکست می‌خورد، آماده نمی‌کنیم.

ما به سرمایه گذاران می گوییم که از ابزارهایی که در دسترس آنهاست که شرایط کاهش دهنده بازار را کاهش می دهد، مانند توقف ضرر یا مشاوران خبره، حداکثر استفاده را ببرند. اما ما نمی‌توانیم آن‌ها را برای محدودیت‌هایی که این ابزارها برای حفاظت از سرمایه و سلامت عقلشان دارند، آماده کنیم.

ما حتی به آنها توصیه می کنیم که مسئولیت را به طور کامل از دستشان بردارند و مدیران پورتفولیو را استخدام کنند تا سرمایه گذاری خود را بدون هیچ احساسی برای آنها انجام دهند، فقط برای اینکه مجبور نباشند در کنترل ذهنیت خود دچار مشکل شوند.

اما ما به ندرت می بینیم که منابع آموزشی تجارت راهنمایی های صادقانه، بدون پوشش قندی و عمیق در مورد چگونگی دستیابی و حفظ روانشناسی تجارت سالم ارائه می دهند.

ما به ندرت در ذهن معامله گران می دانیم که ما ربات نیستیم، و این چیزی نیست که بتوانیم فقط یک بار به آن فکر کنیم - این یک مبارزه مداوم و مهم است.

مهم نیست که چقدر به عنوان معامله گر با تجربه باشیم، باید درک کنیم که برای همیشه باید تلاش کنیم تا خودمان را تحت کنترل داشته باشیم و هر غریزه طبیعی، خود ویرانگر، مبتنی بر احساسات و ضد شهودی را که مغز ما را مجبور به عمل کردن می کند، شکست دهیم.

برای آشنایی با 11 ویژگی که برندگان را از بازنده ها جدا می کند روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.tradingsim.com/day-trading/trading-psychology
پس چه کنیم؟

همانطور که در جامعه به طور کلی اتفاق می‌افتد، سلامت روان کم‌اهمیت می‌شود یا در زیر فرش قرار می‌گیرد.

به خصوص در صنعتی که توسط علاقه مندان به چارت ها و افراد با کیف هایی که ماهی های بزرگ تری برای سرخ کردن دارند، اشغال شده است.

اما این رویکرد ما را به کجا خواهد برد؟

نه به بیان واضح، اما، وقتی صحبت از سلامت روان در زمینه روانشناسی تجاری شما می شود - شما به معنای واقعی کلمه نمی توانید کاری را که باید در ذهنیت خود انجام دهید نادیده بگیرید.

و اگر امیدوار بودید این مقاله پاسخی برای مشکلات شما باشد، متأسفانه، این چیزی نیست که بتوانید در یک مطالعه 4 دقیقه ای یاد بگیرید.

مطمئناً، ما می‌توانیم ابزارهایی برای کمک به شما و راه‌های مختلف کار بر روی آن در اختیار شما قرار دهیم، اما در نهایت، ذهن بسیار پیچیده‌تر از یک مقاله 800 کلمه‌ای است.

بنابراین اگر از خواندن امروز چیزی برداشت می کنید، این است: انجام دهید. . کار کنید.

تحقیقات روانشناختی گسترده‌ای را که نیاز دارید انجام دهید و در ساعات درون‌نگری به کار ببندید.

این را ساده نگیرید چشمان خود را نچرخانید و فکر نکنید که باهوش‌تر یا بهتر از احساساتی هستید که قرار است آن‌ها را احساس کنید، فقط به این دلیل که در حال حاضر آنها را احساس نمی‌کنید.

بله، نگاه کردن به درون و پرداختن به احساسات ناخوشایند خسته کننده و خسته کننده است. اما برای موفقیت شما به عنوان یک معامله گر ضروری است.

در واقع، اگر به ما بستگی داشت، قبل از واریز اولین دلار خود، داشتن یک دوره روانشناسی تجاری کامل را پیش نیاز می‌دانستیم.

تا آنجا که به ما مربوط می شود، همه ما باید طوری عمل کنیم که گویی گواهینامه یک دوره روان تجاری یک سند KYC است که هر کارگزار هنگام افتتاح حساب مورد نیاز است.

زیرا وقتی می گوییم هیچ وقت تقصیر بازار نیست، ما را باور کنید. این تصمیمات ما هستند که ما را می گیرند یا می شکنند.

پس مطمئن شوید که مال شما شما را نشکند.

برای یادگیری استراتژی فارکس موفق کلیک کنید!

اگر یک معامله گر مبتدی هستید، احتمالا قبلاً سعی کرده اید یک سیستم بدون ضرر فارکس پیدا کنید - یک استراتژی معاملاتی اثبات شده که منجر به ضرر صفر می شود. شما تنها فرد نیستید. هزاران معامله گر هستند که به دنبال یک سیستم معاملاتی آسان هستند که به طور قابل اعتماد سود ارائه می دهد. تلاش برای بهترین استراتژی بدون ضرر فارکس یک راه بی پایان است. برخی از معامله گران حتی ادعا می کنند که راز را کشف کرده اند. آیا چنین استراتژی کاملی وجود دارد؟

پیشنهاد مطالعه:

بهترین زمان روز برای تجارت فارکس چه زمانی است؟

استراتژی تجارت فارکس بدون ضرر

فوراً کارت ها را فاش می کنیم. چیزی به نام استراتژی معاملاتی وجود ندارد که هرگز منجر به زیان نشود. اینطور نیست که هیچ کس تا به حال به آن فکر نکرده باشد - حقیقت این است که استراتژی متمرکز بر بازار فارکس نمی تواند یک استراتژی بدون ضرر باشد. تنها دلیلی که نتوانستید چنین استراتژی را پیدا کنید این است که به سادگی وجود ندارد. حتی اگر این اتفاق بیفتد، معامله‌گری که یک استراتژی آزمایش‌شده بدون ضرر فارکس را کشف کرده است، احتمالاً آن را برای خودش نگه می‌دارد.

هدف هر استراتژی ارائه سودی است که بیشتر از کل زیان انباشته است. فراوانی و حجم سود به مهارت‌ها، دانش و تاکتیک‌های شما بستگی دارد، در حالی که ضرر و زیان اجتناب‌ناپذیر است. برخی از ابزارهایی که معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌کنند، مانند اندیکاتورها یا نوسانگرها، می‌توانند شانس کسب سود را افزایش دهند، اما هرگز تضمین نمی‌شود. پس باید تسلیم بشی؟ پاسخ منفی است. برای تصمیم گیری قطعی خود اینقدر عجله نکنید. در عوض، بر یادگیری نحوه ایجاد یک استراتژی واقعی فارکس تمرکز کنید.
ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب

استراتژی معاملاتی ترکیبی از اقدامات است که به معامله گران اجازه می دهد سیگنال های ورود و خروج را برای موقعیت های خود ایجاد کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که هر استراتژی ممکن است سیگنال های ورود و خروج نادرست خود را نیز داشته باشد. معامله گران معمولا تنها زمانی قادر به تشخیص آنها خواهند بود که تجربه کافی در مورد آن استراتژی داشته باشند.

با این حال، یک سیگنال ورودی خاص در یک استراتژی همیشه یک موقعیت برنده ایجاد نمی کند. با هر بازار معاملاتی – چه فارکس باشد چه CFD در شاخص ها، فلزات، انرژی ها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال و غیره. - همیشه خطر وجود دارد. و با ریسک، احتمال ضرر و زیان نیز وجود دارد. بنابراین، کلید تجارت موفق، مدیریت ریسک کارآمد است.

ایجاد یک سیستم معاملاتی فارکس تقریباً بدون ضرر

در حالی که چیزی به نام سیستم فارکس بدون ضرر وجود ندارد، ممکن است به نظر برسد که برخی از معامله گران متخصص این راز را کشف کرده اند. معامله گرانی هستند که نسبت برد بالایی دارند و می توانند معاملات سودآور را به طور قابل اعتماد انجام دهند. ممکن است به امید به دست آوردن نتایج مشابه، وسوسه شوید که روش های آنها را کپی کنید.

با این حال، این نتایج حاصل کار سخت، مهارت‌ها و تجربه‌ای است که طی سال‌ها به دست آمده است. حتی اگر بخواهید با کپی کردن از معامله گران خبره، معاملات خوبی انجام دهید، چیزی یاد نخواهید گرفت. به عنوان یک مبتدی، باید به ویژه مایل باشید که چیزهای جدید را امتحان کنید و استراتژی های معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. اول از همه، این قطعا به شناخت شخصیت تجاری خود کمک می کند.

حداقل باید سه سوال را در نظر بگیرید:

    چقدر خوب با ضررها کنار می آیید؟
    آیا به قضاوت خود اعتماد دارید؟
    آیا می توانید یک تجارت بد را تشخیص دهید؟

تمرین با یک حساب آزمایشی می تواند به شما در پاسخ به این سوالات کمک کند. همانطور که می توانید استراتژی های خود را آزمایش کنید و دریابید که هنگام معامله چگونه رفتار و فکر می کنید. البته، این به ناچار در بازارهای زنده متفاوت خواهد بود، اما شروع خوبی است. نکته مهم دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که هیچ استراتژی خوبی ثابت نمی ماند. بازارهای مالی بسیار شبیه موجودات زنده رفتار می کنند - بازارها دائما در حال حرکت و تغییر هستند.

عوامل زیادی بر نوسانات بازارها تأثیر می گذارد - از بانک های سرمایه گذاری بزرگ، صندوق های تامینی و کارگزاران اصلی گرفته تا سیاست های دولت. به همین دلیل، حتی یک پیش بینی درست ممکن است به دلیل آخرین تحولات سیاسی نتیجه معکوس داشته باشد. به این ترتیب، شما باید به طور مداوم بر روی استراتژی های معاملاتی خود کار کنید.

فقط به دست آوردن سود کافی نیست، شما باید بفهمید که چرا ممکن بود و چه چیزی شما را به آن سوق داد. چیزی که معامله گران مبتدی آن را شانس می نامند، معامله گران حرفه ای نتایج چندین سال تمرین را در نظر می گیرند. مسیر موفقیت به این معناست که هرگز از یادگیری دست نکشید. یادگیری اصول تجارت فارکس شروع منطقی است.
استراتژی تجارت فارکس بدون ضرر که واقعا کار می کند

مفهوم یک استراتژی عالی فارکس تا حدودی فریبنده است. در واقع، تنها یک راه برای دستیابی به تجارت بدون ضرر در فارکس وجود دارد – و آن اجتناب از معامله به طور کامل است. به طور طبیعی، تجارت FX همیشه مترادف با ریسک بوده است. اگر تمایلی به ضرر و زیان ندارید، مطمئناً تجارت مالی برای شما مناسب نیست. مانند هر فعالیت دیگری، اشتباهات در معاملات برای بهبود عملکرد ارزشمند هستند.

خبر خوب این است که در حال حاضر یک ابزار عالی برای یادگیری نحوه مدیریت ریسک‌ها بدون اینکه خود را در معرض ضرر قرار دهید وجود دارد - و این همان حساب معاملاتی آزمایشی است که قبلاً به آن اشاره کردیم. اگر برای یک حساب آزمایشی ثبت‌نام می‌کنید، می‌توانید با معامله با وجوه مجازی در یک محیط معاملاتی بدون ریسک، تست کنید که کدام استراتژی فارکس برای شما مناسب‌تر است – بدون دست زدن به حساب بانکی‌تان. به نوعی، معاملات آزمایشی سیستم معاملاتی بدون ضرر فارکس است که شما به دنبال آن بودید.
من تمام پولم را از دست دادم! چگونه می توانم آن را برگردانم؟

بزرگترین ریسک در بازار سهام، ریسک نکردن است. با ریسک نکردن، در واقع پتانسیل ثروت بلندمدت پرتفوی خود را به خطر می اندازید. با این حال، اگر ریسک بیش از حدی را بپذیرید، ممکن است بیشتر، اگر نه همه، مبادلات پولی خود را از دست بدهید. پس چگونه آن را پس می گیرید؟

چالش ورود به بازارها پس از ضرر، آمادگی روانی و نظم و انضباط را می طلبد.

برای اینکه بدانید مدیریت ریسک فارکس چیست؟ روی لینک https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/daily_trading_lesson/2019/08/22/forex-risk-management.html کلیک کنید!

نتیجه نهایی

اگر می خواهید در معاملات فارکس موفق شوید، باید یک چیز را در نظر داشته باشید. هیچ جایگزین آسانی برای انضباط و صبر وجود ندارد. اگر به تجارت FX به عنوان یک سرگرمی یا راهی سریع برای ثروتمند شدن فکر کنید، به جایی نخواهید رسید. تجارت فارکس می تواند سودآور باشد، اما نتایج شما همیشه با ریسک همراه خواهد بود – و با آن، احتمال ضرر احتمالی. بنابراین مطمئن شوید که تجارت را به طور کامل تمرین کرده اید و قبل از انتقال به بازارهای زنده تا آنجا که می توانید آموخته اید.

برای شرکت در دوره کاربردی اقتصاد کلان و فاندامنتال فارکس اینجا کلیک کنید!

یکی از مزایای فراوان بازار فارکس این است که 24 ساعت شبانه روز برای معاملات باز است. برخلاف بازار سهام، بازار ارز بر اساس ساعات کاری عادی سه مرکز تجاری در مناطق زمانی مختلف عمل می کند. معامله گران این آزادی را دارند که بسته به علایق خاص خود، هر زمان که می خواهند معامله کنند.

به طور عینی، چیزی به نام بهترین زمان برای معامله فارکس برای یک معامله گر وجود ندارد - همه اینها به ترجیحات، اهداف و استراتژی های معاملاتی فردی بستگی دارد. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به تأثیری که روز و شب در نقاط مختلف جهان بر جفت ارزهای مختلف - و به طور کلی، بر معاملات شما دارد. ما همچنین بر دو نیروی اساسی اصلی - عرضه و تقاضا - تمرکز خواهیم کرد تا بهترین زمان‌ها را برای تجارت فارکس برای شما شناسایی کنیم.
نقدینگی فارکس

نقدینگی - پیدا کردن طرف مقابل برای هر معامله - می تواند در برخی از بازارهای مالی مشکل ساز باشد، اما در فارکس نه. در حالی که نقدینگی هنگام انتخاب بهترین زمان از روز برای معامله در فارکس مهم نیست، برای دانش پیشینه لازم به ذکر است. بیشتر تاجران خرده‌فروشی با یک کارگزار بازارساز معامله می‌کنند که همیشه آماده و مایل به تکمیل سفارش برای آنها است.

در این موارد، تنها زمانی که ممکن است مشکل ایجاد شود، زمانی است که خود کارگزار در پر کردن سفارشات در بین بانکی با مشکل مواجه شود. نمونه ای از این اتفاق در 15 ژانویه 2015 در جریان CHF رخ داد، زمانی که بانک ملی سوئیس پیوند یورو را لغو کرد - شکاف برای همه یک شکاف است. فارکس یک معجزه نقدینگی واقعی است و شکاف های قیمتی آنقدر نادر است که معمولاً یک معامله گر مبتدی چند ماه طول می کشد تا معامله کند تا آن را با چشمان خود ببیند.

برای آشنایی بیشتر با نقدینگی و نوسانات فارکس روی لینک https://www.forex.com/en/education/education-themes/trading-concepts/forex-liquidity-and-volatility/ کلیک کنید!
نوسانات فارکس

نوسان به این می‌پردازد که حرکت قیمت در یک زمان خاص از روز چقدر می‌تواند قوی باشد و در بازار ارز به ازای هر جفت و در هر زمان از روز بسیار متفاوت است. درک نوسانات برای معامله گران حیاتی است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق استراتژی های معاملاتی با دوره های نوسان بالا ناسازگار هستند. تست‌های بازار به وضوح نشان می‌دهند که تنظیم یک برنامه معاملاتی مطابق با نوسانات ترجیحی استراتژی می‌تواند بین ضررهای عمده و سودهای عمده تفاوت ایجاد کند، حتی وقتی همه چیزهای دیگر برابر باشند.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر که به بهترین وجه با بازارهای مختلف منطبق است و از سطوح کلیدی "بازگشت" خارج می شود، سود زیادی از شکست سطح ناشی از نوسانات بالا نخواهد داشت. هر زمان که یک استراتژی را ایجاد می کنید یا در نظر می گیرید، بررسی کنید که با چه سطحی از نوسانات کار می کند و بر این اساس آن را اعمال کنید. دوره های پرنوسان همیشه بهترین زمان های روز برای تجارت فارکس نیستند.
چرا

چرا سطوح نوسانات در هر ابزار، در روز متفاوت است و چرا قیمت اصلاً تغییر می کند؟ پاسخ به سادگی به عرضه و تقاضا بستگی دارد. بازار، فارکس یا هر چیز دیگری که در این زمینه وجود دارد، به دلیل حجم انبوه سفارش‌های تکمیل‌نشده به حرکت در می‌آید. هرچه تعداد آنها بیشتر باشد و حجم آنها بیشتر باشد - نوسانات بیشتری در بازار وجود خواهد داشت. حال بیایید نگاهی بیندازیم که محرک های اصلی بازار چه کسانی هستند.

موسسات بیشترین سفارش ها را در بیشترین تعداد و بین زمان های تعیین شده انجام می دهند. بر خلاف تاجران خصوصی که آزادی تجارت به دلخواه خود را دارند، موسسات بر اساس ساعات کاری پایتخت های تجاری جهان عمل می کنند. به همین دلیل است که روز معاملاتی 24 ساعته فارکس به سه جلسه تجاری بین المللی تقسیم می شود - آسیا/اقیانوسیه، لندن/اروپا و آمریکای شمالی.

جلسات معاملات فارکس

روز معاملاتی به طور رسمی در استرالیا آغاز می شود، زمانی که موسسات سیدنی و نیوزلند در حدود ساعت 9 صبح (GMT + 10) افتتاح می شوند که نشان دهنده آغاز جلسه تجاری آسیا و اقیانوسیه است. در دو ساعت بعد، توکیو به آنها ملحق می‌شود، جایی که بیشترین بخش معاملات ارز آسیا در آن انجام می‌شود و هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌دنبال آن هستند.

در آغاز نشست آسیا-اقیانوسیه یکشنبه‌شب‌ها است که بازار ارز برای هفته باز می‌شود، و زمانی که معامله‌گران و موسسات فردی تلاش می‌کنند پس از رویدادهای مرتبطی که ممکن است در آخر هفته رخ داده باشد، ثبات پیدا کنند. این تنها زمانی از هفته است که شکاف‌ها به طور منظم رخ می‌دهند، به این معنی که اگر شکاف‌ها دقیقاً همان چیزی باشد که دنبال آن هستید، معاملات آخر هفته بهترین زمان برای معامله در فارکس نیست.

در ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ، نشست آسیایی/اقیانوسیه آرام آرام جای خود را به نشست لندن/اروپا می دهد. فرانکفورت - قلب مالی اروپا - یک ساعت جلوتر از لندن شروع می شود، اما این تاخیر فعالیت بیشتر نادیده گرفته می شود. در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ، جلسه معاملاتی آمریکای شمالی آغاز می‌شود که از نیویورک شروع می‌شود و سپس لس آنجلس دنبال می‌شود. تا شب در لس آنجلس، بازارها کند می شوند و به روز معاملاتی فعلی پایان می دهند. از آنجایی که جلسات تجارت جهانی به تدریج به یکدیگر سرازیر می شوند، برخی از همپوشانی ها رخ می دهد.
بهترین زمان برای تجارت به طور کلی

آیا بهترین زمان از سال برای تجارت فارکس وجود دارد؟ یا بهترین روز هفته یا ماه وجود دارد؟

نکته کلیدی برای تجارت فارکس وجود دارد که می تواند با توجه به روندهای روزانه، هفتگی و ماهانه کم و بیش سودآور باشد.

حجم بازار و قیمت‌ها می‌تواند در اول صبح افزایش یابد. اعتبار به تمام اخبار منتشر شده مربوط به ساعات افتتاحیه می رسد که نشان دهنده پنجره ای است که در آن عوامل بازار، از زمان زنگ بسته شدن قبلی. یک معامله گر ماهر ممکن است بتواند الگوهای مناسب را تشخیص دهد و سود سریعی به دست آورد، اما یک معامله گر با مهارت کمتر ممکن است متحمل ضررهای جدی شود. بنابراین اگر تازه کار هستید، ممکن است بخواهید در این ساعات پرنوسان - یا حداقل در یک ساعت اول - از معامله کردن خودداری کنید.

با این حال، برای معامله گران باتجربه روز، 15 دقیقه اول پس از زنگ افتتاحیه، زمان اصلی است، که معمولاً برخی از بزرگترین معاملات روز را در روندهای اولیه ارائه می دهد.

وقتی موسسات سر کار می روند چه اتفاقی می افتد؟

ساعات صبح زمان کلیدی برای اعلامیه‌های سیاست‌گذاران پولی و سایر اخبار مرتبط است. شروع روز همچنین زمانی است که معامله‌گران سازمانی فعال‌تر هستند، زیرا بهترین زمان روز برای معامله در فارکس است. این فعالیت به افزایش سطوح نوسانات کمک می کند. ارتباط ارز منطقی است. اگر صبح در لندن باشد، بانک انگلستان اخبار مالی را منتشر می‌کند و شرکت‌های بریتانیایی برای محافظت از خریدهای آتی خود بر پایه پوند استرلینگ از خارج، سفارشات خود را پوشش می‌دهند.

بنابراین منطقی است که بانک ها و صندوق های بریتانیایی در بازار سفته بازی کنند. به همین دلیل، معامله گران خصوصی بریتانیایی بیشتر در طول روز فعال هستند، اما تأثیر آنها نسبتاً ناچیز خواهد بود. دلیل این امر به دلیل حجم کمی است که آنها تولید می کنند و همچنین به دلیل محدودیت کمتر معامله گران خصوصی برای ارز است. این سناریو برای سایر کشورها و ارزها اعمال می شود، بنابراین اگر به دنبال نوسانات بازار به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود هستید، بهترین زمان های روز برای معامله فارکس برای شما با محرک های بزرگتر مطابقت دارد.

بی ثبات ترین زمان روز برای ارزها و جفت ارزهای اروپایی که شامل آنها می شود، جلسه لندن خواهد بود. در این مورد ما بیشتر در مورد EUR، GBP و CHF صحبت می کنیم. به همین ترتیب، ارزهای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار دارند، مانند JPY، AUD، NZD و تا حدی SGD و HKD، عمدتاً در طول جلسه آسیا-اقیانوسیه معامله خواهند شد. در نهایت، USD، CAD، و MXN در نوسانات در طول جلسه آمریکای شمالی افزایش یافت.

در حال حاضر، همانطور که در بالا ذکر شد، به دلیل همپوشانی جلسات معاملاتی، علاوه بر این که جفت ارزها اغلب از ارزهای مناطق مختلف تشکیل شده‌اند، نوسانات نوسان تا حدودی منحرف می‌شوند.

لندن/نیویورک سنگین ترین همپوشانی خواهد بود. با توجه به اینکه EUR/USD بیشترین معامله و GBP/USD سومین جفت پرمعامله است، جای تعجبی وجود ندارد. توکیو/لندن یکی دیگر از موارد بزرگ است، زیرا این زمانی است که اکثر محرک‌های آمریکایی نسبتاً غیرفعال هستند و کف را به صلیب‌های FX مانند EUR/JPY و GBP/JPY می‌دهند. در نهایت، به دلیل اینکه توکیو 16 ساعت از لس آنجلس جلوتر است، این همپوشانی کمترین فعالیت تجاری را به خود اختصاص می دهد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر داشت این است که بیشتر حجم بازار ارز از بازار نقدی فارکس می آید، که همچنین بازاری است که معامله گران خرده فروشی عمدتاً در آن معامله می کنند. در حالی که بازار نقدی 24/5 باز است، بازار آتی به مراکز مبادلات فیزیکی گره خورده است. به طور خاص، به بورس کالای شیکاگو و چندین شریک آن در سراسر ایالات متحده و خارج از کشور (به نام کارگزاران معرفی). اهمیت این واقعیت این است که این تصور را بیشتر تقویت می کند که در بازار آتی، همه جفت ها فقط در برابر دلار آمریکا قابل معامله هستند.
بازار خود را بشناسید

راه های زیادی برای فهمیدن اینکه میانگین نوسانات برای یک جفت ارز خاص در یک بازه زمانی خاص چقدر است وجود دارد. هنگام انجام تحقیقات خود، مطمئن شوید که استراتژی شما به جای اینکه از آن رنج ببرد، از نوسانات قدردانی می کند، و به راحتی بهترین زمان ها را برای تجارت فارکس شناسایی خواهید کرد. در حالی که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است، به این معنی نیست که باید دائماً آن را تماشا کنید.

برای موفقیت در فارکس، به ذهنی روشن و هوشیار نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که استراتژی‌های شما به شما امکان می‌دهند بدون اینکه روال‌های موجود خود را قربانی کنید، مطابق با آن معامله کنید. اگر می‌خواهید درباره بهترین زمان‌ها برای معامله در بازار فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید، حتما مقاله مرتبط ما را بخوانید: سودآورترین سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

اولین چیزی که باید در مورد فارکس بدانید این است که هیچ جام مقدسی در تجارت وجود ندارد – هیچ استراتژی یا سیستمی وجود ندارد که 100٪ سود تضمین شده باشد. در این مقاله ما دو گروه گسترده از ابزارهای معاملاتی را مورد بحث قرار خواهیم داد که کم و بیش همه شاخص های معاملاتی موجود را طبقه بندی می کنند.

آنها می گویند که همه معامله گران موفق سود متفاوتی کسب می کنند و همه معامله گران بازنده به یک شکل ضرر می کنند. با توجه به تنوع و تطبیق ابزارهای معاملاتی در دسترس معامله گران فارکس، و در عین حال، تعداد انگشت شماری از اشتباهات رایج معاملاتی که ممکن است انجام شوند، پذیرش این امر سخت نیست. برای موفقیت، هر معامله‌گری باید زمان بگذارد تا استراتژی‌های معاملاتی و سیستم‌های معاملاتی مختلف را امتحان کند تا ببیند کدام یک برای آنها کار می‌کند.

سودآورترین سیستم معاملاتی فارکس از 50 درصد از یک استراتژی تشکیل شده است که شما کاملاً آن را درک می کنید، و 50 درصد دیگر استراتژی است که می توانید به طور مداوم با صبر و اطمینان دنبال کنید، که تنها زمانی اتفاق می افتد که به اندازه کافی به استراتژی اعتماد کنید تا نتیجه را به دست آورید. برگشت. به ما اجازه دهید با معطوف کردن توجه شما به یک واقعیت بسیار مهم که ممکن است روزی حساب معاملاتی شما را نجات دهد، بر 50٪ دومی تأکید کنیم. اکثر معامله گران نه به دلیل نقص در سیستم خود، بلکه به دلیل نقص در نظم و انضباط خود در اجرای آن شکست می خورند.

بیشتر بدانید:

بهترین سیستم های معاملاتی رایگان فارکس

بلوک های سازنده استراتژی

در ابتدای سفر، یک معامله گر مبتدی به سرعت متوجه می شود که یک پالت غنی از ابزارها در معاملات فارکس در دسترس است. فضای زیادی برای خلاقیت وجود دارد. گاهی اوقات، یک معامله گر یک استراتژی را در قالب تکنیک ها و سبک های از پیش تعیین شده قرض می گیرد و سپس آن را مطابق میل خود تنظیم می کند.

بیشتر اوقات، معامله‌گران از صفر شروع می‌کنند و به تدریج ترکیبی از تکنیک‌های نمودار، شاخص‌های فنی، اندیکاتورهای بنیادی و سبک‌های معاملاتی را ایجاد می‌کنند. سپس در حین پیشرفت به طور مداوم استراتژی را شکل می دهند، شاید ترفندهای جدیدی را اضافه کنند یا از آنچه که منسوخ تلقی می شود خلاص شوند. یک استراتژی با معامله‌گر تغییر می‌کند، معامله‌گر با بازار تغییر می‌کند، و بازارها با زمان تغییر می‌کنند.

ابزارهای فنی

تجزیه و تحلیل فنی به نمودار محدود می شود. یکی از فرضیه های تئوری داو را به عنوان پیش فرض می گیرد - بازار همه چیز را تخفیف می دهد. هر عاملی که بر عرضه یا تقاضا تاثیر داشته باشد، ناگزیر در قیمت منعکس خواهد شد و کارشناسان فنی مدعی هستند که در نمودارها منعکس خواهد شد.

پرایس اکشن

نمودارها از فیلد زمان/قیمت ساخته می‌شوند که اکشن قیمت روی آن نمایش داده می‌شود که گویی روی یک بشقاب است و منتظر تفسیر شماست. مهم نیست که از کدام سبک معاملاتی استفاده می کنید - موقعیتی بلند مدت یا کوتاه مدت درون روزی - همه چیز با نمودار شروع می شود. همیشه اینطور نبود، اما اکنون آنچه که مطلوب ترین روش نمودار اکشن قیمت در جهان، نه تنها برای بازار فارکس، در نظر گرفته می شود، کندل ژاپنی است. این روش حدود 300 سال قدمت دارد و استراتژی های معاملاتی تنها بر اساس خواندن الگوهای شمعدانی وجود دارد.

برای اینکه بهتر بدانید پرایس اکشن چیست روی لینک https://dailypriceaction.com/blog/what-is-forex-price-action/ کلیک کنید!
الگوهای شمعدان

این استراتژی‌ها تا حدودی ذهنی هستند، زیرا همیشه درجه‌ای از اختلاف بین الگوی مثال و آنچه در نمودارهای خود می‌بینید وجود دارد. این امر فضایی را برای تفسیر و تصمیم گیری در دست معامله گر باقی می گذارد. به عنوان یک نکته جانبی، چه می خواهید در تفسیر نمودارها آزادی داشته باشید، یا تجارت از نوع الگوریتمی را ترجیح می دهید که جایی برای مناظره شخصی باقی نمی گذارد، این چیزی است که باید خودتان به عنوان یک معامله گر به آن پی ببرید.

هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. شاید شایان ذکر باشد که تجارت الگوریتمی بیشتر آموزشی و مبتنی بر قوانین است و بنابراین احتمالاً برای معامله گران مبتدی ایمن تر است. استراتژی‌های مبتنی بر الگوی شمعی ممکن است برای بازارهای مالی مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده شوند. درک آنها به عنوان یک مفهوم ساده است، اما اغلب دقت سیگنال ندارند.

اگر آلفا و امگا استراتژی معاملاتی شما نیستند، کندل‌ها و تنوع آن‌ها، مانند Heikin-Ashi، ممکن است یک زمین ساختمانی محکم باشند. اکنون که نمودارهای شما عملکرد قیمت را مشخص کرده اند، بیایید در مورد ساختارهای حمایتی شما صحبت کنیم. در مبانی معاملات پرایس اکشن مشاهده ای نهفته است که بازار اغلب سطوح قیمت را بازبینی می کند، جایی که قبلاً معکوس یا تثبیت شده بود - این مفهوم سطوح حمایت و مقاومت را وارد معامله می کند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت کمتر خطی هستند که به طور دقیق برای یک پیپ تعریف شده است، و بیشتر منطقه ای هستند که بسته به بازه زمانی مورد نظر شما می تواند از یک زوج تا چند ده پیپ در عرض متغیر باشد. معامله گران به طور کلی از معامله در نزدیکی سطوح S&R خودداری می کنند، زیرا مشخص نیست که آیا قیمت کاهش می یابد یا شکسته می شود. رایج‌ترین، اگرچه نه لزوماً سودآورترین سیستم فارکس که S&R را در بر می‌گیرد، معاملات شکست‌آمیز است.

برک آوت ها

هنگامی که یک شکست رخ می دهد و با بسته شدن شمعی به طور منطقی فراتر از یک سطح تأیید می شود - این به عنوان سیگنالی عمل می کند که بازار حرکت بیشتری در جهت شکست دارد. علاوه بر سطوح S&R، معامله‌گران فنی ممکن است از الگوهای نموداری مانند کانال‌های روند، مثلث‌ها یا تکنیک‌های نموداری مانند الگوهای اصلاح فیبوناچی برای کمک به پیش‌بینی اقدام قیمت استفاده کنند.

ردیابی های فیبوناچی

به یاد داشته باشید که از آنجایی که نمودار یکسان ممکن است از الگوهای متفاوتی برای معامله‌گران مختلف به نظر برسد، ممکن است سیگنال‌های مخالفی را نیز تولید کند که به نواقص روش اشاره می‌کند. در مورد فیبوناچی، تکنیک هایی که شامل داده های خارج از بازار هستند، مانند 23.6 درصد، عددی به ظاهر تصادفی و نامربوط که نه توسط نیروهای بنیادی و نه توسط نیروهای فنی توضیح داده می شود، از نظر برخی از نظر روش شناختی مشکوک تلقی می شوند.

معامله گران Retracement از نظریه موج الیوت به عنوان مبنایی استفاده می کنند که نشان می دهد بازار در امواج حرکت می کند. پس از یک حرکت قابل توجه، حرکت کوچکتر به شکل عقب نشینی یا اصلاح صورت می گیرد، زیرا قیمت دارایی با روند واقعی خود تنظیم می شود. هر کسی که تا به حال نموداری را دیده باشد، متوجه چیزی مشابه خواهد شد.

با این حال، این ادعا که نسبت های فیبوناچی به طور دقیق نوسانات را پیش بینی می کنند، حداقل بسیار شجاعانه است. به عنوان یک معامله گر مبتدی که علاقه مند به جستجوی الگوهای نمودار است، به یاد داشته باشید که مغز انسان بسیار تلقین کننده است و برای دیدن نظم حتی در تصادفی ترین داده ها طراحی شده است. فقط به این دلیل که مغز آن را می بیند، به این معنی نیست که واقعاً آنجاست.
دنبال روند

اوج معاملات فنی ترکیبی از دو فرض دیگر داو است - روندهای بازار، و تا زمانی که سیگنال های قطعی خلاف آن را ثابت کنند، روند رو به رشد است. روند یک شرایط بازار است که حرکت قیمت در یک جهت آشکار برای یک دوره زمانی طولانی حرکت می کند، و اگر همه معامله گران با یک چیز موافق باشند، این است که روند دوست شماست.

معامله گران مالی طرفداران بزرگ اندازه گیری روند و دنبال کردن روند هستند و شاخص های فنی مختلفی برای پشتیبانی از استراتژی های خود دارند. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم معاملاتی شما، از میانگین متحرک، MACD و Stochastic کلاسیک، تا Ichimoku عجیب‌تر، همگی برای اشاره به وجود روند و در صورت وجود، میزان قوی بودن آن طراحی شده‌اند.

چنین معامله گرانی همیشه زمانی که بازار رو به افزایش است خرید می کنند و زمانی که بازار رو به کاهش است می فروشند. آنها معمولاً شروع یک روند را از دست می دهند و هرگز در بالا و پایین معامله نمی کنند، زیرا سیستم های آنها نیاز به تأیید دارد که نوسان جدید در واقع منجر به توسعه یک روند جدید شده است، نه صرفاً عقب نشینی در روند قدیمی. .

محدوده بازارها

چیزی که نه روندی که معامله‌گران را دنبال می‌کنند و نه استراتژی‌های آن‌ها را می‌پسندند، محدوده‌بندی بازارها است. یک بازار متغییر مانند یک روند افقی است که در یک راهروی محدود، قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند. به نظر می رسد در آن زمان ها نه یک روند صعودی و نه نزولی وجود دارد، و همه محکم می نشینند تا زمانی که یک شکست رخ دهد، و یک روند جدید توسعه یابد و مشروعیت خود را ثابت کند.

استراتژی های دنبال کننده روند

استراتژی‌های پیروی از روند، البته اگر به درستی دنبال شوند، مطمئن‌ترین و مسلماً سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی هستند. زمانی که در درازمدت مورد استفاده قرار می گیرند، بهترین عملکرد را دارند، زیرا توسعه روندها هفته ها و ماه ها طول می کشد و ممکن است به طور بالقوه برای سال ها یا حتی دهه ها ادامه داشته باشد. از آنجایی که نسبتاً ایمن هستند، از نظر تئوری می توانند به طور متوسط ​​حدود 10-15٪ در سال بازده داشته باشند. اگر قصد دارید یک معامله گر دنباله دار باشید، باید صبور باشید و مطمئن شوید که سرمایه ریسک زیادی در اختیار دارید.

کسب 10 دلار از 100 دلار به سختی اشتهای معاملاتی شما را برآورده می کند، در حالی که کسب 1 هزار دلار از 10 هزار دلار ممکن است. حتی اگر قصد ندارید یک معامله گر فنی یا یک معامله گر بلندمدت باشید، مفهوم روند بازار باید در سیستم معاملاتی شما گنجانده شود، و اگر نه به عنوان یک ابزار اقدام اولیه، حداقل به عنوان یک اصل اساسی بازار. دانستن اینکه بازار در بلندمدت به چه سمتی می رود هرگز ضرری ندارد، به همین دلیل است که معامله گران حتی 15 دقیقه ای روزانه همیشه بازه های زمانی بزرگتر را قبل از شروع معاملات بررسی می کنند.

ابزارهای اساسی

تحلیل بنیادی، برخلاف تحلیل تکنیکال، بر نیروهای بنیادی مؤثر بر عرضه و تقاضا، به عنوان وسایل نقلیه متحرک قیمت اولیه، تمرکز دارد. تحلیلگران بنیادی ادعا می‌کنند که ممکن است بازارها در کوتاه‌مدت یک ابزار مالی را نادرست قیمت‌گذاری کنند، اما همیشه در نهایت به قیمت «صحیح» می‌رسند.

علیرغم اینکه تحلیل بنیادی تقریباً هیچ ارتباطی با عمل قیمت ندارد، در چند زمینه با تحلیل تکنیکال همپوشانی دارد. به عنوان مثال، هر دو مفهوم روند و اهمیت سطوح کلیدی را تشخیص می دهند، البته به دلایل مختلف. در مجموع، شایان ذکر است که بازار فارکس عمدتاً یک حوزه تحلیل تکنیکال است که از اصول بنیادی به عنوان شاخص های پشتیبانی یا به عنوان پایه ای برای چند استراتژی عجیب و غریب استفاده می شود.
اصول در فارکس

تحلیل فاندامنتال در بازار سهام در دورانی متولد شد که به سختی کسی در وال استریت حتی برای تعیین قیمت در نمودارها به خود زحمت می داد. از آنجایی که هیچ ترازنامه و صورت درآمد شرکت برای تجزیه و تحلیل در فارکس وجود ندارد، معامله گران ارز بر شرایط کلی اقتصاد پشت ارز مورد علاقه خود تمرکز می کنند.

تنها مشکل این است که اگرچه کشورها بسیار شبیه شرکت ها هستند، ارزها کاملاً شبیه سهام نیستند. سلامت مالی یک شرکت به طور مستقیم در قیمت سهام آن منعکس می شود. هم بهبود و هم کاهش عملکرد را می توان توسط تحلیلگران بنیادی شناسایی کرد که به پیش بینی نحوه رفتار سهام کمک می کند. با این حال، برای کشورها، بهبود عملکرد اقتصادی لزوماً برابر با رشد ارزش نسبی پول آن نیست.

بانک های مرکزی و نرخ بهره

یک بانک مرکزی به دستور دولت پاسخ می دهد و نرخ بهره را کاهش می دهد تا ارز را تضعیف کند، در نتیجه کالاهای تولید داخل را نسبتا ارزان تر می کند و صادرات را تحریک می کند. اقتصاد بهبود می یابد، اگرچه ارز ضعیف می شود. بعدی تسهیل کمی است.

زمانی که نرخ‌های بهره نزدیک یا به نقطه صفر می‌رسند، یک بانک مرکزی یک سیاست پولی تهاجمی را با هدف تزریق مقادیر زیادی پول به اقتصاد ملی به امید بهبود تورم و در نتیجه تضعیف ارز به عنوان محصول جانبی اجرا می‌کند. اما در عمل، ممکن است از طریق سفته بازی در بازارها، منجر به افزایش خروج پول ملی از خارج از کشور شود که منجر به کاهش تورم شود.

معلوم می شود که ارزش نسبی یک ارز تابعی از عوامل متعددی از سیاست های پولی ملی، شاخص های اقتصادی، پیشرفت های تکنولوژیکی جهان، تحولات بین المللی و به اصطلاح "اعمال خدا" است که هیچ کس نمی تواند آنها را ببیند. آینده. برای اکثر معامله گران، فاندامنتال ها برای همیشه به عنوان یک نوع شاخص باقی می مانند – هرگز به تنهایی به اندازه کافی قابل اعتماد نیست که هرگز ادعا کند که سودآورترین سیستم فارکس است.

همانطور که گفته شد، نبوغ بنیادگرایان به این معنی است که آنها چند استراتژی جالب را ایجاد کرده اند که ارزش تحقیق برای ایده ها را دارد. به عنوان مثال، اسکالپینگ اخبار از نظر فنی یک استراتژی مبتنی بر اساسی است، زیرا یک معامله گر اخبار منتشر شده را ردیابی می کند و بر اساس آنها عمل می کند.

قرار گرفتن در معرض بازار بسیار نادر و در عین حال قابل توجه، علاوه بر یک حساب اهرمی، مانند این استراتژی، پتانسیل یک سیستم معاملاتی فارکس سودآور است، زیرا امکان سود سریع در دستان یک معامله گر آگاه/با تجربه را فراهم می کند. مثال دیگر استراتژی های حمل و نقل تجاری است.

اینها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با بازدهی پایینی هستند که روی جفت ارزها کار می‌کنند که ارز پایه دارای نرخ‌های بهره بالا و ارز متقابل دارای نرخ بهره پایین است. این منجر به مبادلات مثبت می شود که می تواند در طول زمان به مقادیر قابل توجهی انباشته شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سبک ممکن است مستلزم استقرار وجوه شما برای مدت طولانی باشد.

رویکرد مبتنی بر احساسات

یک رویکرد خاص در بازار برای اصولگرایان وجود دارد که مستقیماً از بازار سهام می آید. منطق آن این است - اگر عرضه و تقاضا چیزی است که بازار را به حرکت در می آورد، پس این بازیگر بزرگی است که بر پایه ترازو ضربه می زند که عرضه و تقاضا را حرکت می دهد. صعودی یا نزولی بودن بازار به روحیه سرمایه گذاری بازیگران بزرگ بستگی دارد و این به عنوان احساسات بازار شناخته می شود.

این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله فارکس مشترک است. در بورس، اگر حجم در حال افزایش باشد در حالی که بهره باز (مقدار معاملاتی که باز باقی می‌مانند) کاهش می‌یابد، به احتمال زیاد احساسات بازار در حال تغییر است و به زودی جهت آن نیز تغییر خواهد کرد. از آنجایی که بازار فارکس در خارج از بورس معامله می شود، ردیابی حجم معاملات یا اندازه گیری سود باز به روشی که در بازار سهام انجام می شود غیرممکن است.

بهترین چیز بعدی که به معامله گران کمک می کند تا احساسات بازار را بسنجند، گزارش "تعهد معامله گران" برای بازار آتی فارکس است. CoT پوزیشن های خرید و فروش خالص که توسط معامله گران سوداگرانه و سرمایه گذاری گرفته شده است - اساساً احساسات بازار - را اندازه گیری می کند و توسط کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده به صورت هفتگی منتشر می شود.

پیروی از CoT هیچ نقطه دقیقی برای ورود یا خروج ارائه نمی دهد، اما ایده ای از حال و هوای بازار ارائه می دهد. به طور خاص، این روش ممکن است با روش‌های تحلیل تکنیکال ارتقا یابد، و سپس در نهایت به یک سیستم بالقوه سودآور درازمدت فارکس تبدیل شود، که نه تنها از روند پیروی می‌کند، بلکه نوسانات را نیز جلب می‌کند.
نتیجه

بسیاری از سیستم های معاملاتی فارکس سودآور وجود دارد. تعیین اینکه کدام یک سودآورتر است غیرممکن است، زیرا واقعاً به ترجیحات فردی بستگی دارد. میزان سودآوری یک سیستم فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد که از معامله گر شروع می شود و به بازار ختم می شود. استراتژی‌های پرطرفدار در بازارهای متغیر عملکرد ضعیفی دارند و استراتژی‌های بلندمدت در بازه‌های زمانی کوتاه شکست می‌خورند. معامله گران تهاجمی نمی توانند یک ماه صبر کنند، در حالی که معامله گران دقیق حاضر نیستند پول خود را با معاملات روزانه به خطر بیندازند.

با استفاده از ابزارهای مختلف، یک معامله گر آزاد است تا استراتژی خود را ایجاد کند یا یک استراتژی موجود یا هر دو را سفارشی کند، و چندین استراتژی آماده برای اعمال به میل خود دارد. در هر صورت، درک عمیق از نحوه عملکرد یک استراتژی و همچنین نظم و انضباط برای پیروی از آن همیشه مورد نیاز است. تقریباً می توان گفت که یک سیستم معاملاتی فارکس فقط به اندازه سودآوری است که معامله گر از آن استفاده می کند.

برای شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس کلیک کنید!

در این مقاله قصد داریم برخی از سیستم های معاملاتی رایگان فارکس را که می توانید در معاملات روزانه FX خود استفاده کنید، مورد بحث قرار دهیم. ما به استراتژی روش اسکالپینگ 4 ساعته، سیستم Skyplay، سیستم اسکالپینگ ترکیبی و سیستم آزمایشی Breakout/Ranging Double می پردازیم.

بهترین سیستم های معاملاتی FX رایگان

معاملات فارکس نباید به عنوان یک "طرح ثروتمند شدن سریع" تلقی شود. یک معامله گر باید درک کند که باید مقدار قابل توجهی زمان و تلاش برای توسعه دانش لازم سرمایه گذاری کند - و مهمتر از آن، آنها باید یاد بگیرند که چگونه از سیستم های مختلف مورد نیاز برای موفقیت در فارکس استفاده کنند. سیستم های معاملاتی فارکس بسیار متفاوت هستند، و یکی از مناطق با قابل توجه ترین تفاوت قیمت است - زیرا برخی از سیستم ها کاملا رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر صدها دلار دریافت می کنند.

بیشتر بدانید:

یک هک ذهنی ساده که تقریباً بلافاصله شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل می کند

سیستم معاملاتی FX چیست؟

سیستم معاملاتی FX چیزی است که معامله گران برای کمک به تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش جفت ارز در هر زمان معین از آن استفاده می کنند. سیستم معاملاتی اطلاعات را از تعدادی ابزار معاملاتی مانند نمودارها، سیگنال ها، انتشار اخبار و تحلیل های بنیادی جمع آوری می کند. این سیستم می تواند دستی یا خودکار باشد، این به ترجیح معامله گر بستگی دارد. هر دو راه مزایا و معایب خاص خود را دارند.
فهرستی از سیستم های معاملاتی رایگان FX

ما قصد داریم به برخی از سیستم های معاملاتی رایگان نگاه کنیم که ممکن است به شما کمک کند تا در حرفه خود در فارکس سود بیشتری داشته باشید. هنگام تحقیق در مورد چنین سیستم هایی، مهم است که مراقب باشید و از کلاهبرداری یا کلاهبرداری آگاه باشید. در حالی که ما چهار سیستم رایگان را بررسی می کنیم که معتقدیم معامله گران ممکن است مفید باشند، در نهایت این شما هستید که تصمیم می گیرید که آیا آنها برای شما هستند یا خیر، و اینکه آیا به آنها اعتماد دارید یا خیر. برخی از سیستم ها به همراه آمارهای سال های 2012-2013 نشان داده می شوند، زیرا در آن سال ها سیستم ها در واقع آشکار شدند و برای اولین بار مورد آزمایش قرار گرفتند.
سیستم اسکای پلی

این سیستم معاملاتی مکانیکی با استفاده از MACD، نشانگر Coral، EMA 20 و شاخص‌های منطقه زمانی و قدرت واقعی ساخته شده است. از نظر فنی، سیستم روند را در یک بازه زمانی 1 ساعته با زوم کردن بر روی نمودار 5 دقیقه ای برای تعریف ورودی نشان می دهد. علاوه بر این، سیستم یک توقف 25 پیپ و یک هدف سود 20 پیپ تعیین می کند. این آمار از دسامبر 2012 تا مارس 2013 مشاهده شد.

به طور کلی، این سیستم در طول چهار ماه 3.56 درصد سود داشت که می تواند عملکرد خوبی محسوب شود. برخی از سیستم‌ها هستند که ممکن است در این زمان عملکرد بهتری داشته باشند - و به همین دلیل است که این سیستم ممکن است به عنوان بهترین سیستم معاملاتی رایگان فارکس در نظر گرفته نشود - اما این هنوز یک نتیجه نسبتا مناسب است. میانگین برد در اینجا 19.73 پیپ (0.79٪) و میانگین باخت 23.6- پیپ (0.94٪) بود.

اگر به میانگین برد نگاهی بیندازیم، ممکن است فکر کنیم که اگر هدف سود و استاپ ضرر اصلاح شود، سیستم عملکرد بهتری داشته است. امتیاز معاملات برنده 44 و معاملات بازنده برابر با 33 بود که بد نیست. در مورد قابلیت استفاده، برای مبتدی ممکن است نگاه کردن به دو بازه زمانی متفاوت کمی دشوار باشد - اما اگر شاخص های ذکر شده در بالا برای شما آشنا باشند، مدیریت با سیستم مشکلی نخواهد داشت.
روش اسکالپینگ 4H

سیستم معاملاتی بعدی فارکس در لیست ما با جفت ارز GBP/JPY سر و کار دارد. بازه زمانی 4 ساعته دارد و هیچ نشانگر استفاده نمی شود. قوانین ورود بسیار ساده است. شما باید از نوسان بالا و پایین به عنوان خطوط پوست سر استفاده کنید، و بنابراین، در استراحت بالا یا پایین این سطوح وارد شوید. حد ضرر و هدف سود هر دو باید برابر با 50 پیپ باشند.

ما از داده های آماری از فوریه 2012 تا ژوئیه 2013 استفاده خواهیم کرد. این سیستم در حدود 59.52% معاملات خود سودآور بود که می تواند به اندازه کافی رضایت بخش در نظر گرفته شود. علاوه بر این، این سیستم توانست بازدهی مثبت 12 درصدی را در طول دوره آزمایشی خود ایجاد کند.

در نگاه اول، می توان ادعا کرد که بسیار خوب است، اما اگر مدت زمان تست را در نظر بگیریم، که در واقع 18 ماه بود، نزدیک به 0.75٪ در ماه برای ما فراهم می کند که چندان جذاب نیست. هر معامله فقط به 50 پیپ / 1٪ محدود شد - که غیرعادی نیست و همان چیزی است که انتظار می رود. این استراتژی توقف ضرر به سیستم این امکان را می‌دهد که در صورتی که قیمت به سمت بالا یا پایین خطوط اسکالپ بتونی کاهش یابد، ضرر را کاهش دهد.

این سیستم معاملاتی رایگان فارکس برای تازه‌کارها مناسب‌تر است و درک آن بسیار آسان‌تر است، زیرا در اینجا به شاخص‌های فنی نیازی نیست. همانطور که گفته شد، نقطه ضعف این سیستم، به ویژه برای تازه کارها، این است که تعیین خطوط پوست سر یا نوسان بالا و پایین می تواند بسیار ذهنی باشد. افراد تازه کار در هنگام تلاش برای ایجاد اشتباه بیشتر تمایل دارند که اشتباه کنند.

علاوه بر این، برای انتظار شکستگی در خطوط پوست سر، باید به طور دائم نمودارها را زیر نظر داشت. به طور کلی، این یک سیستم آسان برای استفاده است و ممکن است برای افراد با تجربه مفیدتر باشد. ویژگی خاص این سیستم این است که بیش از حد ذهنی است، که به نوبه خود نشان می دهد که ممکن است به دست آوردن نتایج مشابه در مقایسه با نتایج سایر معامله گران غیرممکن باشد.

سیستم اسکالپینگ هیبریدی

این احتمالاً یکی از بهترین سیستم های معاملاتی رایگان فارکس است که از نمودارهای Ichimoku Kinkyu Hyo استفاده می کند. این سیستم نشانگرهایی را که به ندرت از سایر سیستم‌های فارکس استفاده می‌شوند، مانند سیستم Hopwood 10.2 و سیستم TMS (Trading Made Simple) یکپارچه می‌کند. تمام اندیکاتورهای لازم را می توان مستقیماً در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 نصب کرد. ما از آمار می 2013 در اینجا استفاده خواهیم کرد، به طور خاص نمودار 5 دقیقه ای جفت ارز EUR/USD را تجزیه و تحلیل می کنیم.

ما متوجه شدیم که این سیستم از سطح سودآوری بسیار بالایی برخوردار است. در عرض یک ماه سود بزرگی معادل 46.50 درصد داشت. 178 سیگنال معاملاتی FX برای این ماه تولید شد و تقریباً 50٪ سودآور به نظر می رسید. حداکثر معامله برنده در معادل پیپ: 156 در 7.80٪ بود. ویژگی مهم تر این است که سیستم اسکالپینگ هیبریدی ریسک را در سطح عالی مدیریت می کند. میانگین از دست دادن پیپ ها فقط 9.10 بود که کمتر از نصف افت اولیه اولیه 20 پیپ است.

این سیستم برای تازه کارها مناسب نیست. این یک استراتژی اسکالپینگ بسیار شدیدتر با نوع بسیار متفاوتی از سیستم نمودار است. علاوه بر این، سیستم اسکالپینگ هیبریدی شاخص های زیادی را پیاده سازی می کند که چندان شناخته شده نیستند. این سیستم احتمالا برای کسانی که دانش و تجربه عمیق تری در بازار فارکس دارند بهتر است.
آزمایشی برک آوت / سیستم دوگانه برد

سیستم آزمایشی Breakout/Ranging Double از دو عنصر تشکیل شده است - یک معامله جهشی و یک معامله شکست. این فقط یک نشانگر را اعمال می کند - نشانگر پاکت. دوره آزمایش شده در اینجا بین نوامبر 2012 تا فوریه 2013 بود. اگر به این سیستم از نظر سودآوری خالص در دوره زمانی فوق الذکر نگاه می کنید، نتایج سیستم با افزایش 18.14 درصدی بسیار چشمگیر است.

علاوه بر این، با وجود اینکه سیستم از 39 معامله ثبت شده تنها 6 معامله را برد، توانست این کار را انجام دهد. اگر بخواهیم تحمل ریسک را ترسیم کنیم، می گوییم استاپ ضرر بسیار محدود است. نرخ برد با موارد زیر محدود می شود: 15.38%. در واقع، بیشتر معاملات انجام شده را به دلیل "نویز" در بازارها از دست می دهد. متأسفانه، کاهش به طرز دردناکی بالا است: در 16٪.

با این حال، اگر از یک قانون ساده پیروی کنید، سیستم بسیار ساده است - خرید در باند پایین، و فروش با لمس باند بالا. این دقیقا همان چیزی است که معامله گران مبتدی ممکن است به دنبال آن باشند. تنها مسئله ای که ممکن است تازه کارها را بترساند استفاده از نشانگر پاکت است که بسیار محبوب نیست.
نتیجه

ما در مورد برخی از سیستم های معاملاتی رایگان فارکس که کار می کنند صحبت کرده ایم که ممکن است در معاملات FX خود از آنها استفاده کنید. اگرچه آنها رایگان هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها انتظارات شما را برآورده کنند، اما به این معنی نیست که باید آنها را نادیده بگیرید - آنها می توانند مکمل بسیار مفیدی برای استراتژی فارکس شما باشند. اگر می‌خواهید درباره سیستم‌های معاملاتی بیشتر بدانید، حتماً مقاله مرتبط زیر را بخوانید:


سودآورترین سیستم معاملاتی فارکس

اگر به شما بگویم که از هفته آینده می توانید معامله گر بهتری شوید چه؟ خوب، شما می توانید، و این کاملا در کنترل شما است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید طرز فکر خود را در مورد تجارت تغییر دهید و نحوه رفتار فعلی خود را در بازار تغییر دهید. اگر در حال حاضر از نتایج معاملات خود راضی نیستید، وقت آن رسیده است که چیزی را تغییر دهید، آیا موافق نیستید؟

بیشتر بخوانید:

https://amoozesh-boors.com/fa/article/spread-in-forex

یکی از رایج‌ترین دلایلی که معامله‌گران هرگز به بالای «کوه» معاملاتی نمی‌رسند، این است که در چرخه دیوانه‌واری از انجام معاملات گیر می‌کنند، و با وسواس به قیمت ابزاری که معامله می‌کنند در حین حرکت به سمت بالا نگاه می‌کنند. پایین آمدن، و در حالی که تجارت فعال است، معمولاً با خروج خیلی زود یا خیلی دیر، با آن دست و پنجه نرم می کنید.

این معامله گران به طور غریزی می دانند که اندازه موقعیت آنها بسیار بزرگ است. تجارت بیش از حد بزرگ باعث می شود که اکثر مردم به فراز و نشیب های بازار معتاد شوند. آن‌ها نمی‌توانند تا زمانی که از آن تجارت خارج نشوند، از فکر کردن در مورد معامله دست بردارند. آیا تا به حال خود را گرفتار کرده اید که در طول روز دیوانه وار تلفن یا رایانه خود را چک می کنید، نیمه شب از خواب بیدار می شوید و در مورد معامله فکر می کنید و احساس می کنید "نیاز دارید" سود / ضرر را بررسی کنید؟

این رفتار مخرب به سرعت به یک مشکل بسیار جدی در سبک زندگی تبدیل می شود که در نهایت منجر به مرگ مالی و روانی یک معامله گر می شود.

چرا معامله گران در این حلقه ذهنی مخرب قرار می گیرند؟

بنابراین، چرا بسیاری از معامله گران به نظر می رسد در این حلقه ذهنی مخرب نگرانی بیش از حد در مورد معاملات خود قرار می گیرند؟ سه دلیل اصلی برای آن وجود دارد:

معامله با اندازه موقعیتی که خیلی بزرگ است، که باعث می‌شود معامله‌گر بیش از حد نگران از دست دادن پولی باشد که در معرض خطر قرار داده‌اند (که نمی‌توانند از دست دادن هزینه کنند).
    بسیاری از افراد بدون کسب مهارت یا طرز فکر یک معامله گر حرفه ای شروع به معامله می کنند، بنابراین در نهایت مانند یک قمارباز در بازار عمل می کنند و همه در یک «میز کازینو» می روند. به طور ناخودآگاه، بسیاری از معامله گران صرفاً برای سرگرمی (قمار) معامله می کنند و هنوز یاد نگرفته اند که با تجارت مانند یک تجارت رفتار کنند.
    اعتیاد به تجارت – بسیاری از معامله‌گران تکنسین‌های چارت ماهری هستند، اما به سادگی از زندگی خسته می‌شوند و در نهایت تمام روز (و شب) را برای سرگرمی تماشا می‌کنند و به این دلیل که مغزشان معتاد دوپامین است که هر بار که وارد می‌شوند آزاد می‌شود. یک تجارت

بیشتر بدانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-spread-in-forex-trading

همانطور که هر خواننده معمولی پست های من می داند، من اغلب می گویم که هدف یک معامله گر باید انجام معامله باشد و نه با وسواس در مورد آن فکر کند. معامله را تنظیم کنید، دور شوید و آن را فراموش کنید (رویکرد معاملاتی را تنظیم کنید و فراموش کنید)، اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد. شما در بازار هستید تا از حرکت قیمت استفاده کنید، بنابراین از دخالت در حرکت خودداری کنید. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که برنامه معاملاتی خود را از قبل تعریف کنید و آن را به درستی اجرا کنید، اما زمانی که وارد معامله شدید، معمولاً کار و مشارکت شما باید انجام شود. تماشای نمودارها هیچ کمکی نمی کند!
4 راه حل برای درمان این طرز فکر و رفتار محکوم…

اگر به چهار نکته زیر گوش دهید و آنها را اجرا کنید، قول می‌دهم معاملات شما را کاملاً تغییر دهد…

    اندازه موقعیتی را معامله کنید که با توانایی و دانش شما مطابقت دارد

اغلب اوقات، معامله‌گران مبتدی «در مزرعه شرط می‌بندند» و به سرعت پول زیادی را به بازار از دست می‌دهند. این یک خطای عظیم است که قبل از اینکه خیلی دیر شود باید آن را برطرف یا از آن جلوگیری کنید.

من از شما می خواهم که با خودتان واقع بین باشید. اگر فقط 6 ماه یا یک سال است که معامله کرده اید، هنوز همه چیز را نمی دانید و باید فقط مقادیر ناچیزی را نسبت به کل سرمایه ریسک و ارزش خالص خود در معرض خطر قرار دهید. تا زمانی که یک معامله گر حرفه ای نباشید و نیازی به خواندن چنین درس هایی نداشته باشید، از نظر فنی هنوز یک تازه کار هستید، پس فروتن باشید و به خود یادآوری کنید که یک تازه کار جایی ندارد که وارد بازار شود و وانمود کند که سطح مهارت دارد. تا 20 درصد از حساب خود را در یک معامله شرط بندی کنند.

من هرگز نمی فهمم که چرا برخی از افراد با یک حساب 5 یا 10 هزار دلاری وارد بازار می شوند و شروع به ریسک 200 دلار در هر معامله می کنند فقط به این دلیل که برخی از کتاب ها یا وبلاگ ها می گویند "هی، 2٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار بده" یا هر چیز دیگری، این مضحک است. اگر می خواهید به اندازه کافی زنده بمانید تا به یک معامله گر سودآور تبدیل شوید، باید زمان کافی برای تجربه فراز و نشیب های معاملاتی بگذارید (که به شما درس های زنده واقعی می دهد). اگر می خواهید یک روز دیگر در بازار زندگی کنید، باید سرمایه خود را حفظ کنید و مطمئن شوید که فقط اندازه موقعیتی را معامله می کنید که با توجه به توانایی معاملاتی و وضعیت ذهنی خود می توانید آن را تحمل کنید. از سرمایه خود محافظت کنید و همیشه دفاع خوبی انجام دهید.

حتما بخوانید:

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/forexpercentagespread.asp

    اندازه پوزیشنی را معامله کنید که به شما امکان می دهد شب راحت بخوابید

فراموش کنید که مردم در مورد ریسک کردن یک درصد یا مقدار دلار در هر معامله چه می گویند و مقدار پولی که در حساب خود دارید را فراموش کنید. تنها چیزی که مهم است این است که می‌دانید یک مقدار راحت برای هر معامله در خطر است... محدودیت‌های خود را بدانید و با مقداری که می‌توانید شب به رختخواب بروید و ضرر کنید، در آرامش باشید.

شما باید اندازه موقعیتی را معامله کنید که بتوانید آن را از نظر ذهنی تحمل کنید تا جایی که بتوانید در یک زمان معمولی بخوابید و بیدار نباشید و به معامله(های) خود فکر کنید.

شما این کار را با مشخص کردن عدد ریسک واقعی خود انجام می دهید - در این مورد با خودتان جدی و صادق باشید. درآمد شما چقدر است؟ بدهی شما چیست؟ دارایی خالص کلی شما چقدر است؟ حساب کنید و به رقمی دست پیدا کنید که می‌دانید می‌توانید به راحتی در یک معامله ریسک کنید و در صورت باخت با آن زندگی کنید. بهترین راهی که طی سال‌های متمادی در بازار پیدا کرده‌ام، هنوز یک «تست خواب» ساده است. اگر بتوانید مانند معمول بخوابید و خواب بمانید و با فکر معاملات خود از خواب بیدار نشوید، مقدار قابل قبولی برای شما ریسک کرده اید (این برای هر معامله گر متفاوت خواهد بود).

به یاد داشته باشید، باید از جایی شروع کنید و اگر نمی توانید با اندازه موقعیت های کوچکتر درآمد کسب کنید، چگونه می توانید با اندازه موقعیت های بزرگتر درآمد کسب کنید؟ بازار همیشه وجود خواهد داشت، بنابراین از شر هر مفهوم «فوریت» یا FOMO (ترس از دست دادن) خلاص شوید – همه چیز در ذهن شماست، و اگر آن را کنترل نکنید، شما را کنترل خواهد کرد.

    رژیمی برای بازسازی اعتماد تجاری

اگر در مورد نظم و انضباط و ثبات معاملاتی خود از واگن خارج شده اید، می توانم شما را به آن بازگردانم، فقط کاری شبیه به زیر انجام دهید…

مهمترین چیز این است که روی بازسازی اعتماد به نفس خود در معاملات خود کار کنید. شما باید شک و ترس را از معادله حذف کنید، که اگر به یک سفر تجاری مبتنی بر اعتیاد رفته باشید و پول زیادی را در این فرآیند از دست بدهید، می‌تواند کار سختی باشد.

بیشتر بخوانید:

https://www.forexbrokers.com/guides/zero-spread

شما باید مغز خود را "ورزش" کنید و آن را به درستی آماده کنید تا عادات و روال درست را ایجاد کنید، این امر به طور همزمان اعتماد شما را به توانایی شما برای اجرای لبه معاملاتی خود افزایش می دهد.

به عنوان مثال: می توانید 20 معامله پشت سر هم با ذهنیت 100% تنظیم کنید و فراموش کنید. اندازه کوچکتر از قبل را ریسک کنید و در هر معامله 1 تا 1 ریسک / پاداش را هدف بگیرید. به یاد داشته باشید که این تمرینی است برای آموزش مغزتان برای انجام معامله، باور به معامله، کنار رفتن و اجازه دادن به بازار کار خود را انجام دهد. شما در حال کار بر روی رها کردن و کمتر درگیر شدن در معاملات خود هستید. شما هدف خود را از انجام این کار برای 20 معامله متوالی تعیین می کنید و باید شاهد پیروزی باشید و این باید اعتماد به نفس شما را تقویت کند و مغز خود را به درستی برنامه ریزی کنید - به طوری که ارزش انجام هیچ کاری را نمی بینید.

    بهترین حواس پرتی

در آغاز، من در مورد نیاز به حواس پرتی و اینکه بسیاری از معامله گران به سادگی خسته می شوند (حتی معامله گران خوب) صحبت کردم و این منجر به اعتیاد به معامله می شود. راهی که شما از این امر جلوگیری می کنید، حواس پرتی است. این حواس‌پرتی‌ها می‌تواند به شکل چیزهای زیادی باشد. سرگرمی ها، اوقات فراغت با خانواده، تعطیلات و غیره. اما شاید بهترین حواس پرتی عطش پایان ناپذیر دانش و توسعه مهارت های تجاری باشد. در حالت ایده آل، شما باید تمام موارد فوق را با هم ترکیب کنید. می‌خواهید چیزهایی پیدا کنید که وقتتان را اشغال کند، بنابراین ساعت‌ها سریع‌تر پیش می‌روند تا حتی زمانی برای بررسی معاملات خود نداشته باشید یا نگران پولی که در معرض خطر هستید نباشید. سازنده باشید! نشستن در مقابل نمودارهای خود و تماشای تیک به تیک بازارها چیزی جز نتایج ضعیف معاملات و تنش های غیرضروری ایجاد نمی کند.

نتیجه

نکته درس امروز اساساً این است که شما باید طرز فکر خود را در مورد تجارت تغییر دهید. "هک" ذهنیت ساده ای که در عنوان به آن اشاره کردم این است که اگر می خواهید در معامله گری موفق شوید، باید واقع بین باشید و از تلاش برای ثروتمند شدن سریع دست بردارید. تجارت می تواند دنیا را به شما ارائه دهد، اما هر چه بیشتر احساس کنید برای کار کردن به آن "نیاز دارید" احتمال موفقیت شما کاهش می یابد. زمانی که مردم احساس ناامیدی می کنند یا دوست دارند در بازار پول به دست آورند، شروع به انجام انواع کارهایی می کنند که منجر به شکست آنها می شود. آنها شروع به معامله با اندازه موقعیت های بسیار بزرگ برای حساب ها و سطح مهارت خود می کنند، آنها شروع به معامله بیش از حد می کنند و فقط به معتادان تجارت تبدیل می شوند. واقع بین باشید، با خودتان صادق باشید و از کوچک و آهسته شروع کنید و همانطور که یاد می گیرید، اعتماد به نفس ایجاد کنید و توانایی های خود را بهبود ببخشید.

اگر ایده‌های مطرح شده در این مقاله را در مورد کاهش چشمگیر اندازه موقعیت (حتی اگر موقتی) به کار ببرید و رژیم آموزش مجدد ذهنیتی را که در بالا مطرح کردم را شروع کنید، با گذشت زمان نگاه کردن به نمودار، تشخیص سیگنال آسان‌تر می‌شود. و ماشه را با ذهنیتی بدون استرس و با اعتماد به نفس بکشید. اینجا جایی است که شما می خواهید باشید، اینجا جایی است که من هستم و شما می توانید با فداکاری و نظم واقعی باشید. ممکن است در سال آینده 1 میلیون دلار درآمد نداشته باشید، اما مطمئناً مانند 1 درصد معامله‌گران برتر رفتار و فکر خواهید کرد، و این مکان بسیار خوبی برای بودن است، در این صورت دنیا صدف شماست و می‌توانید بر اساس آن بنا کنید. هر بار یک برد را هدف بگیرید و از نظر ذهنی به معاملات خود وابسته نشوید (چه برنده یا چه ببازند خوب باشید). به نقطه ای برسید که بتوانید معاملات را با اطمینان انجام دهید و معامله را به حال خود رها کنید. شما باید این موارد را به درستی دریافت کنید زیرا آنها "کلیدهای" واقعی موفقیت در تجارت هستند، تجارت بیش از 16 سال و تقریباً 10 سال آموزش به معامله گران به من ثابت کرده است که این یک واقعیت است.

منبع:

https://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/simple-mindset-hack-make-better-trader

هر کس می خواهد بیشترین پول ممکن را برای زمانی که در محل کار می گذراند به دست آورد، و تجارت نیز تفاوتی ندارد. ما می خواهیم با توجه به زمان محدودی که هر روز برای تعامل با بازار داریم، بیشترین پول ممکن را به دست آوریم. متأسفانه، اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند زیرا نمی دانند چگونه از زمان خود در بازار به درستی استفاده کنند. چگونه می توانید بیشترین بهره را از زمان تجزیه و تحلیل و تجارت بازار ببرید؟

بیشتر بدانید:

آموزش بورس

برای بسیاری از معامله گران، طبیعی به نظر می رسد که فرض کنند حضور در بازار تا آنجا که ممکن است، بهترین شانس برای کسب درآمد را به آنها می دهد. با این حال، امروز می‌خواهم این باور رایج را به چالش بکشم و به شما نشان می‌دهم که نیازی نیست به هر نوار یا الگوی کوچکی که «ممکن است» یک سیگنال ورودی باشد، واکنش نشان دهید. درعوض، باید با ساختار و پویایی کلی بازار هماهنگ شوید و یاد بگیرید که سناریوهای معاملاتی با احتمال بالا را پیش‌بینی کنید... به این ترتیب بیشترین سود را از زمان خود در بازار به دست می‌آورید.
"شش ساعت به من فرصت بده تا یک درخت را قطع کنم و چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبر خواهم کرد."
- آبراهام لینکولن

من اخیراً مقاله ای در مورد ایجاد یک روال معاملاتی روزانه نوشتم که در آن اهمیت انجام تجزیه و تحلیل هفتگی و روزانه بازار به شیوه ای ساختاریافته و روشمند مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از معامله گران هر روز از خواب بیدار می شوند و به طور تصادفی و تصادفی به دنبال سیگنال ورودی می گردند. درعوض، وقتی پشت کامپیوتر خود می نشینید تا بازار را تجزیه و تحلیل کنید، باید از قبل ایده خوبی داشته باشید که کجا به دنبال سیگنال ها هستید و چه بازارهایی در حال حاضر "گرم" هستند... باید سیگنال ها را در مناطق و سطوح متقابل پیش بینی کنید. بازار بر اساس تحلیل های قبلی که قبلا انجام داده اید.

به عنوان مثال، در نمودار زیر، ما بازار را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم و هم‌آهنگ‌ترین منطقه را برای جستجوی سیگنال پیدا کرده‌ایم، اکنون فقط باید در کمین منتظر بمانیم. با صبر و حوصله منتظر هستیم تا سیگنالی در منطقه یا سطحی که در حال تماشای آن هستیم شکل بگیرد. ما با تجزیه و تحلیل پویایی نمودار، تعیین سوگیری بازار و یافتن مناطق کلیدی در بازار، و همچنین رویدادهای اخیر قیمت، سناریوی تجارت را پیش‌بینی کرده‌ایم.

در این نمودار USDJPY زیر، با توجه به اینکه روند صعودی بود، پیش‌بینی می‌کردیم که سیگنال خرید اقدام قیمت پس از عقب‌نشینی برای حمایت شکل بگیرد. توجه داشته باشید که ممکن است یک یا دو هفته برای این سیگنال منتظر بمانیم، اما منجر به یک حرکت بزرگ بالاتر و ادامه روند شد، بنابراین ارزش این انتظار را داشت. بسیاری از معامله گران احتمالاً به جای اینکه منتظر بمانند تا این سیگنال شکل بگیرد، در نمودارهای بازه زمانی پایین شکست خورده بودند و در نتیجه پول خود را از دست دادند، در عوض می توانستند فقط سرمایه ریسک را حفظ کرده و بازار را هر روز رصد کنند و صبورانه منتظر خرید باشند. سیگنال از پشتیبانی…

حتما بخوانید:

https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverageribbon.asp

درک نقش‌هایی که پیش‌بینی و واکنش در تجارت بازار ایفا می‌کند بسیار مهم است. پیش بینی را می توان به طور کلی به عنوان یک عملکرد مغز در سطح بالاتر در نظر گرفت، زیرا توانایی پیش بینی رویدادهای آینده است که واقعاً ما را از سایر گونه ها جدا می کند. واکنش‌ها در میان همه حیوانات بسیار ابتدایی‌تر و رایج‌تر است. یک میمون به محیط خود واکنش نشان می دهد، اما بسیاری از ما می دانیم که واقعاً یک هفته بعد از آینده رویدادی را پیش بینی نمی کند.

در تجربه من، اکثر معامله گران در حال مبارزه آنقدر مشغول واکنش به بازار هستند که زمان کافی برای نفس کشیدن و برنامه ریزی برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده انجام دهد، داشته باشند. ممکن است خشن یا بی‌رحمانه به نظر برسد، اما به‌عنوان شخص صریحی که هستم، آن را مستقیماً به شما می‌دهم. معامله‌گرانی که فقط به بازار واکنش نشان می‌دهند، رفتار حیوان‌گرایانه‌تری دارند و در نتیجه ضرر می‌کنند. معامله گران حرفه ای پیش بینی می کنند، آنها به جای اینکه اجازه دهند بازار آنها را کنترل کند، خود را کنترل می کنند.
نمونه های اخیر از نحوه پیش بینی معاملات

برای مثال جدیدتر از نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری، می‌توانیم به نمودار روزانه شاخص S&P 500 (ایالات متحده آمریکا) نگاه کنیم. همانطور که در تفسیر اخیر خود در مورد S&P 500 بحث کردیم، ناحیه مقاومت 1660-1670 به وضوح منطقه مقاومتی با احتمال بالا برای نظارت بر سیگنال های فروش قیمت بود. ما می توانیم این نتیجه را بر اساس این واقعیت بگیریم که دو رویداد اخیر قیمت در آن سطح رخ داده و منجر به حرکت های بزرگ پایین تر شده است. بنابراین، ما می دانیم که در آن مقاومت، سود فروش زیادی وجود دارد و اگر بازار دوباره به سمت آن حرکت کند و سیگنال فروش آشکار قیمت را تشکیل دهد، به وضوح یک معامله با احتمال بسیار بالا خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه:

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:ma_ribbon

درک نقش‌هایی که پیش‌بینی و واکنش در تجارت بازار ایفا می‌کند بسیار مهم است. پیش بینی را می توان به طور کلی به عنوان یک عملکرد مغز در سطح بالاتر در نظر گرفت، زیرا توانایی پیش بینی رویدادهای آینده است که واقعاً ما را از سایر گونه ها جدا می کند. واکنش‌ها در میان همه حیوانات بسیار ابتدایی‌تر و رایج‌تر است. یک میمون به محیط خود واکنش نشان می دهد، اما بسیاری از ما می دانیم که واقعاً یک هفته بعد از آینده رویدادی را پیش بینی نمی کند.

در تجربه من، اکثر معامله گران در حال مبارزه آنقدر مشغول واکنش به بازار هستند که زمان کافی برای نفس کشیدن و برنامه ریزی برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده انجام دهد، داشته باشند. ممکن است خشن یا بی‌رحمانه به نظر برسد، اما به‌عنوان شخص صریحی که هستم، آن را مستقیماً به شما می‌دهم. معامله‌گرانی که فقط به بازار واکنش نشان می‌دهند، رفتار حیوان‌گرایانه‌تری دارند و در نتیجه ضرر می‌کنند. معامله گران حرفه ای پیش بینی می کنند، آنها به جای اینکه اجازه دهند بازار آنها را کنترل کند، خود را کنترل می کنند.
نمونه های اخیر از نحوه پیش بینی معاملات

برای مثال جدیدتر از نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری، می‌توانیم به نمودار روزانه شاخص S&P 500 (ایالات متحده آمریکا) نگاه کنیم. همانطور که در تفسیر اخیر خود در مورد S&P 500 بحث کردیم، ناحیه مقاومت 1660-1670 به وضوح منطقه مقاومتی با احتمال بالا برای نظارت بر سیگنال های فروش قیمت بود. ما می توانیم این نتیجه را بر اساس این واقعیت بگیریم که دو رویداد اخیر قیمت در آن سطح رخ داده و منجر به حرکت های بزرگ پایین تر شده است. بنابراین، ما می دانیم که در آن مقاومت، سود فروش زیادی وجود دارد و اگر بازار دوباره به سمت آن حرکت کند و سیگنال فروش آشکار قیمت را تشکیل دهد، به وضوح یک معامله با احتمال بسیار بالا خواهد بود.

بیشتر بدانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/moving-average-ribbon

مثال دیگری از پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری زمانی است که یک سیگنال معکوس پین بار آشکار شکل می‌گیرد و ما ورود مجدد 50 درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم. این تکنیک ورود نوار پین چیزی است که من در دوره‌هایم عمیق‌تر آموزش می‌دهم، اما برای اهداف این درس، می‌توانیم ببینیم که این یک تکنیک ورود پیش‌بینی است. دانستن اینکه چه زمانی باید ورود 50 درصدی را در سیگنال پین بار پیش بینی کرد، چیزی است که نیاز به "احساس درونی" دارد تا در آن خوب شوید، اما با آموزش و تمرین در آن بهتر خواهید شد.

در اینجا مثالی از نحوه پیش‌بینی ورود فروش در سطح 50 درصدی سیگنال فروش پین بار نزولی آورده شده است. این مثال خوبی برای استفاده از انتظار و صبر برای ورود به بازار است، به جای اینکه فقط به سیگنال اولیه واکنش نشان دهید:

شناسایی روند کوتاه مدت نمودار روزانه و سپس جستجوی سیگنال‌های اقدام قیمت با چرخش قیمت به «ارزش» (حمایت یا مقاومت) در آن روند، یکی از قدرتمندترین کاربردها برای صبر و پیش‌بینی است.

در نمودار زیر، می‌توان نمونه‌ای را مشاهده کرد که ابتدا نشان داد که روند نمودار روزانه در AUDUSD نزولی بوده است (توجه داشته باشید که EMAهای 8 و 21 روزه در حال کاهش بودند) و سپس با بازگشت قیمت به لایه مقاومتی EMA 8/21 روزه. (ارزش) می‌توانیم سیگنال‌های فروش اقدام قیمت را در چارچوب زمانی نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه پیش‌بینی کنیم تا مطابق با روند نزولی معامله کنیم:

چرا باید یاد بگیرید که معاملات را پیش بینی کنید

یک دقیقه به آیفون یا آیپد خود فکر کنید. همه می دانند که اپل به با ارزش ترین شرکت در ایالات متحده تبدیل شده است، اما چیزی که ممکن است ندانید این است که بنیانگذار اپل، استیو جابز، فردی بسیار منتظر بود. آقای جابز پیش‌بینی می‌کرد که مردم چه چیزی را می‌خواهند و دوست دارند، و لوازم الکترونیکی اپل که بسیاری از ما آن‌ها را دوست داریم و اکنون به نظر می‌رسد به آن نیاز داریم، نتیجه این انتظار است. در واقعیت، همه ایده‌های خوب فقط «آنی» نیستند... ایده‌ها به زمان، برنامه‌ریزی، تفکر و پیش‌بینی نیاز دارند. به عنوان معامله‌گران، می‌توانیم این واقعیت را در نظر بگیریم که پیش‌بینی عنصر کلیدی تقریباً در هر کسب‌وکار بزرگ یا داستان موفقیت شخصی است و آن را در معاملات خود اعمال کنیم. به بیان ساده، باید برنامه‌ریزی کنیم، پیش‌بینی کنیم و زمانی که شرایط بازار معیارهای پیش‌بینی‌شده ما را برآورده می‌کند، ماشه را بکشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری با احتمال بالا، دوره معاملاتی من و منطقه اعضا را برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

منبع:

https://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/trading-anticipation-not-reaction